第一金投顧【第一金證券投資顧問股份有限公司】

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第一金投顧以多元、廣泛的境外基金投資產品線，持續滿足投資需求，目前旗下有代理英傑華環球投資系列之境外基金。
本公司同時辦理英傑華環球投資系列境外基金之總代理及投資顧問業務，投資人於投資本境外基金時，應考慮有關利益衝突之風險。
***英傑華全球複合債券基金之淨值公布日為T+2，其餘基金之淨值公布日為T+1

Aviva基金2011年度財務報告

通路報酬揭露

英傑華投資人須知

英傑華公開說明書

英傑華環球投資系列基金 (盧森堡註冊)

基金名稱	計價幣別	基金淨值	淨值日期	基金屬性	成立日期	基金月報
英傑華歐洲聚焦	EUR	3.4688	2012/05/16	積極型	1997/11/18	下載
英傑華環球可轉債	USD	8.0177	2012/05/16	穩健型	2002/4/9	下載
英傑華歐洲社會責任	EUR	5.3183	2012/05/16	積極型	2001/3/14	下載
英傑華歐洲不動產證券基金	EUR	7.6569	2012/05/16	積極型	2003/1/28	下載
英傑華全球不動產證券基金	EUR	8.9540	2012/05/16	積極型	2006/2/28	下載
英傑華新興市場股票型	USD	3.3513	2012/05/16	積極型	1993/11/4	下載
英傑華新興市場小型股票型	USD	8.1852	2012/05/16	積極型	2007/8/22	下載
英傑華新興市場債券	USD	9.5827	2012/05/16	穩健型	2003/12/8	下載
英傑華歐洲公司債	EUR	2.9280	2012/05/16	保守型	2001/11/5	下載
英傑華新興市場當地貨幣債券	EUR	14.1215	2012/05/16	穩健型	2006/11/24	下載
英傑華新興市場債券基金 (B$x 美元配息)	USD	10.8422	2012/05/16	穩健型	2009/12/08	下載
新興市場當地貨幣債券基金 (B$x 美元配息)	USD	9.4467	2012/05/16	穩健型	2009/12/08	下載
英傑華新興市場當地貨幣債券 (美元)	USD	10.8766	2012/05/16	穩健型	2010/03/10	下載
英傑華亞洲股票收益基金 (原亞太股票型基金)	USD	4.7303	2012/05/16	積極型	1990/7/2	下載
英傑華泛歐股票型基金	EUR	8.0189	2012/05/16	積極型	2004/9/13	下載
新興市場當地貨幣債券基金 (BxEUR歐元配息)	EUR	9.3005	2012/05/16	穩健型	2010/08/16	下載
英傑華全球高收益債券基金	USD	11.2808	2012/05/16	穩健型	2008/9/22	下載
英傑華全球高收益債券基金 (B$x美元配息)	USD	10.2865	2012/05/16	穩健型	2010/12/01	下載
英傑華環球可轉債基金 (B$x美元配息)	USD	9.2606	2012/05/16	穩健型	2011/07/11	下載
英傑華全球不動產證券基金(美元)	USD	9.9514	2012/05/16	積極型	2012/4/23	下載
英傑華全球不動產證券基金 (美元配息)	USD	9.9514	2012/05/16	積極型	2012/4/23	下載
英傑華全球複合債券基金(歐元)	EUR	10.6246	2012/05/15	穩健型	2011/2/25	下載
英傑華全球複合債券基金 (BxEUR歐元配息)	EUR	10.4715	2012/05/15	穩健型	2011/2/25	下載

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，投資新興市場由於政治及經濟不穩定問題比投資於已開發市場波動性更大，可能存在證券真實性之風險、流動性風險、匯率波動風險、信用風險、交割與保管風險、投資與匯兌限制、會計及揭露等風險。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至各銷售機構或境外基金資訊觀測站查詢。基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款，投資人需自負盈虧，受託銀行不保本不保息。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往的績效不代表未來投資之表現，投資人應慎選投資標的。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。